新会区残联2016年度部门决算

目       录

    第一部分   新会区残联概况

    一、 部门职责

    二、 机构设置

    简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

    第二部分  新会区残联2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分   新会区残联2016年度部门决算情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  新会区残联概况

   （一）部门职责

    1、贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制订本区残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

    2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

    3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

    4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    5、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

    6、开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流和合作。

    7、承担区人民政府残疾人工作委员会日常工作，指导镇级残联的业务工作。

    8、指导和管理各类残疾人社团组织。

    9、承办区政府和上级残联交办的其他事项。

    （二）机构设置

    2016年度纳入新会区残联部门决算编制行政单位1个和事业单位2个，包括：新会区残疾人联合会、新会区特殊教育学校、新会区残疾人劳动就业服务中心。

    新会区残疾人联合会编制人数7名（含工勤人员1名），实有8人，退休7人。下属单位：新会区特殊教育学校编制29人，实有28人，退休4人；新会区残疾人劳动就业服务中心编制3人，实有3人，退休3人。

第二部分   新会区残联2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

           附件：2016年度部门决算表.pdf

第三部分   新会区残联2016年度部门决算情况说明

    一、关于新会区残联2016年度收入支出决算总体情况说明

    （一）年度收入总体情况

    1、财政拨款收入3273.3万元，比2015年决算数（3104.24万元）增加169.06万元，增长5.45%。主要是：全面提高全区残疾人保障水平，大力提高民生项目的支出，康复救助经费,阳光家园计划经费等民生项目相应增加；在职人员和退休人员人数增加及工资调整，导致基本项目经费增加。

    2、上级补助收入0万元，与2015年决算数（0万元）持平。

    3、事业收入0万元，2.35万元，比2015年决算数（2.25万元）减少2.35万元，下降超过100%。主要是没有事业收入。

    4、经营收入0万元，与2015年决算数（0万元）持平。

    5、附属单位上缴收入0万元，与2015年决算数（0万元）持平。

    6、其他收入21.1万元，比2015年决算数（3.92万元）增加17.18万元，增长100%。主要是收到上级下拨资金。

   （二）年度支出总体情况

    新会区残联2016年度总支出3450.22万元，其中本年支出3422.05万元。具体情况如下：

    1、一般公共服务支出2.93万元，主要用于：组织事务。比2015年决算数（2.92万元）增加0.01万元，增长0.34%。主要原因是离退休人员慰问金增加。

    2、教育支出516.98万元，主要用于：普通教育和特殊教育。比2015年决算数（500.28万元）增加16.7万元，增长3.33%。主要原因是特殊学生人数增加，对应的特殊教育公用经费补助支出增加。

    3、社会保障和就业支出2652.86万元，主要用于：行政事业单位离退休和残疾人事业。比2015年决算数（2581.55万元）增加71.31万元，增长2.76%。主要原因是民生项目的补贴标准提高，预算经费支出增加。

    4、医疗卫生与计划生育支出31.02万元，主要用于：医疗保障。比2015年决算数（23.85万元）增加7.17万元，增长30.06%。主要原因是在职人员增加及工资调整，经费支出增加。

    5、住房保障支出57.59万元，主要用于：住房改革支出。比2015年决算数（12.59万元）增加45万元，增长超过100%。主要原因是2015年特殊教育学校经济科目住房保障支出调整到教育支出中。

    6、其他支出支出160.67万元，主要用于：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。比2015年决算数（389.11万元）减少228.44万元，下降58.71%。主要原因是2015年残疾人就业保障金纳入一般公共财政预算，导致经济科目调整。

    二、关于新会区残联2016年度收入决算情况说明

    新会区残联2016年度收入合计3294.4万元，其中：

    1、财政拨款收入3273.3万元，占99.36%；

    2、上级补助收入0万元，占0%；

    3、事业收入0万元，占0%；

    4、经营收入0万元，占0%；

    5、附属单位上缴收入0万元，占0%；

    6、其他收入21.1万元，占0.64%。

    三、关于新会区残联2016年度支出情况说明

    新会区残联2016年度支出合计3422.06万元，其中：

    1、基本支出784.87 万元，占22.94 %；

    2、项目支出2637.18万元，占77.06 %；

    3、上缴上级支出0万元，占0 %；

    4、经营支出0万元，占0 %。；

    5、对附属单位补助支出0万元，占0 %。

    四、关于新会区残联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   （一）2016年度财政拨款收入说明

    新会区残联2016年部门决算财政拨款收入合计3273.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3239.86万元，比2014年决算数（3104.24万元）增加135.62万元，增长4.37%；主要原因是全面提高全区残疾人保障水平，大力提高民生项目的支出，康复救助经费,阳光家园计划经费等民生项目相应增加；在职人员和退休人员人数增加及工资调整，导致基本项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入33.45万元，比2015年决算数（0万元）增加33.45万元,增长超过100%，主要原因是上级补助资金增加，导致增长超过100%。

   （二）2016年财政拨款支出说明

    新会区残联2016年部门决算财政拨款支出合计3395.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3240.28万元，比2015年决算数（3114.87万元）增加125.41万元，增长4.03%；主要原因是全面提高全区残疾人保障水平，大力提高民生项目的支出，康复救助经费,阳光家园计划经费等民生项目相应增加；在职人员和退休人员人数增加及工资调整，导致基本项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出155.39万元，比2015年决算数（389.11万元）减少233.72万元，下降60.06%；主要原因是残疾人就业保障金由基金预算纳入一般公共财政预算，导致下降较高。

    五、关于新会区残联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    新会区残联2016年度一般公共预算财政拨款支出3240.28万元，占本年支出合计的94.64 %。与2015年（3114.87万元）相比，增加125.41万元，增长4.03%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

    新会区残联2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出2.93万元，占0.09%；教育支出516.98万元，占15.95 %；社会保障和就业支出2631.76万元，占81.22 %；医疗卫生与计划生育支出31.02万元，占0.96 %；住房保障支出57.59万元，占1.78 %。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

    新会区残联2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3489.93万元，支出决算为3240.28万元，完成年初预算的92.85 %。决算数小于预算数的主要原因是专项经费按实际申请须求支出，与预算数存在差异。其中：

    1、一般行政管理事务年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100 %。

    2、其他共产党事务支出年初预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100 %。

    3、其他教育管理事务支出年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100 %。

    4、其他普通教育支出年初预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100%。

    5、特殊学校教育年初预算为594.13万元，支出决算为509.34万元，完成年初预算的85.73 %。决算数小于预算数的主要原因是特殊教育小学义务教育公用经费补助经费和特殊教育初中义务教育公用经费补助经费两大项目经费未支出。

    6、归口管理的行政单位离退休年初预算为47.89万元，支出决算为47.71万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因是因离退休人员福利费未完全支出。

    7、事业单位离退休年初预算为15.13万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的100 %。

    8、行政运行年初预算为157.2万元，支出决算为155.91万元，完成年初预算的99.18 %。决算数小于预算数的主要原因是公用经费未完全支出。

    9、残疾人康复年初预算为1201.1万元，支出决算为1139.28万元，完成年初预算的94.85 %。决算数小于预算数的主要原因是残疾人康复救助经费有上级补助资金导致预算数有结余。

    10、残疾人就业和扶贫年初预算为452万元，支出决算为361.82万元，完成年初预算的80.05%。决算数小于预算数的主要原因是低保残疾人生活补贴经费有上级补助资金，导致预算数有结余。

    11、残疾人体育年初预算为3万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的88.67 %。决算数小于预算数的主要原因是全民助残健身工程示范点运作经费有上级补助资金，导致预算数有结余。

    12、其他残疾人事业支出年初预算为1252.35万元，支出决算为909.25万元，完成年初预算的72.60%。决算数小于预算数的主要原因是办理第二代残疾人证补贴经费、残疾人助学专项经费和残疾儿童学前教育专项经费按实际申请须求支出，与预算数存在差异。

    13、行政单位医疗年初预算为9万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是按实际社会保障缴费支出，与预算数存在差异。

    14、事业单位医疗年初预算为22.33万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的100 %。

    15、其他医疗保障支出年初预算为0.99万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的68.69 %。决算数小于预算数的主要原因是按实际其他医疗保障支出，与预算数存在差异。

    16、住房公积金年初预算为63.5万元，支出决算为57.59万元，完成年初预算的90.69 %。决算数小于预算数的主要原因是按实际住房公基金支出，与预算数存在差异。

    六、关于新会区残联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    新会区残联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 784.87万元，其中：人员经费748.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……其他工资福利支出、离休费、退休费、……其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.75万元，主要包括： 办公费、水费、电费、……其他商品服务支出。

    七、关于新会区残联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    新会区残联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.55万元，支出决算为3.95万元，完成预算的71.17%。其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.40万元，完成预算的79.1 %；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的44%。2016年 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车燃料费、维修保养费、其他费用和各类公务接待费用减少。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年（2.72万元）增加1.23万元，增长45.22%。其中：因公出国（境）费用支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.4万元，增长70 %；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降25 %。公务用车购置及运行维护费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限已久，维修保养费及其他费用增加。公务接待费决算支出减少的主要原因是各类公务接待费用减少。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.4万元，占86.08%；公务接待费支出决算0.55万元，占13.92%。具体情况如下：

    1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、0人次。

    2、公务用车购置及运行维护费支出3.4万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车报废0辆、更新购置0辆；公务用车运行及维护支出3.4万元，主要用于机要文件交换、公务用车燃料费、维修保养费、其他费用。2016年，局机关及下属2个单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    3、公务接待费支出0.55万元，主要用于各类的接待支出。 2016年局机关及下属2个单位国内（或国外）公务接待批次6批，共计94人次。

    八、关于新会区残联2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    新会区残联2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余124.69万元，本年收入决算33.45万元，本年支出决算155.39万元，年末结转和结余2.74万元。支出情况如下：

    1、其他政府性基金及对应专项债务收入支出安排的支出年初预算为0万元，支出决算为121.95万元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的主要原因是该项目使用年初结转和结余资金。

    2、用于残疾人事业的彩票公益金支出年初预算为33.45万元，支出决算为33.45万元，完成年初预算的100 %。

    九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

    2016年度，本部门机关运行经费支出13.4万元，比2015年（12.21万元）增加1.19万元，增长9.75%，主要是公务用车使用年限已久，维修保养费及其他费用增加。

   （二）政府采购支出情况说明

    2016年度，本部门政府采购支出总额119.33万元，其中：政府采购货物支出45.41万元、政府采购工程支出66.05万元、政府采购服务支出7.87万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额119.33万元，占政府采购支出总额的100%。

   （三）国有资产占用情况说明

    截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是其他公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

    根据财政预算管理要求，2016年度本部门组织对残疾人康复经费、“阳光家园”计划经费、残疾人“四居服务”经费等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出481.59万元。绩效评价结果显示，残疾人康复经费、“阳光家园”计划经费、残疾人“四居服务”经费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

    为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

    一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。